Recaudación y Custodia

• Recaudar y percibir los ingresos municipales por diversos conceptos: impuestos, contribuciones, derechos municipales y otros ingresos.

• Mantener la custodia de valores y garantías extendidas a favor de la Municipalidad.

Pagos y Ejecución Financiera

• Efectuar de forma oportuna los pagos municipales que correspondan.

• Pagar las remuneraciones del personal municipal.

Control Bancario y Flujo de Caja

• Manejar las cuentas corrientes bancarias municipales.

• Revisar el comportamiento real de los ingresos y egresos en relación al presupuesto de caja e informar periódicamente a las unidades correspondientes.

• Preparar mensualmente un Estado de Flujo de Efectivo, determinando los saldos estacionales de caja.

• Realizar inversiones de los saldos estacionales de caja, en los casos que proceda.

Rendición de Cuentas y Reportes

• Revisar los formularios de ingresos y gastos para la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República.

• Elaborar registros e informar periódicamente a los organismos públicos competentes en materias bajo su responsabilidad.